Offre d'emploi

RetourGESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE OPC (H/F)

Société CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Nature du contrat CDI Référence A044369
Localisation du poste STRASBOURG (67000) - BAS-RHIN Date de publication 02/01/2022
Niveau de formation non renseigné Niveau d'expérience non renseigné
Métier Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion

Présentation de la société

Société de Gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Asset Management assure :
  • La création et la gestion des Organismes de Placement Collectifs OPC sur les valeurs mobilières (Fonds Actions, Taux, Monétaires, Opportunités, Diversifiés, …) destinés aux clients des réseaux Crédit Mutuel et CIC ainsi qu'à la clientèle externe (Institutionnelle, entreprise, CGP, …)
  • La création et la gestion de Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) pour le compte des clients de Crédit Mutuel Epargne Salariale
  • La création et la gestion de mandats institutionnels
  • La gestion administrative et comptable (valorisation et tenue de comptabilité) ainsi que le reporting liés à ses propres fonds.

    Crédit Mutuel Asset Management est un acteur engagé dans la Finance Responsable et Durable et gère les actifs qui lui sont confiés en intégration ESG (Article 8 ou 9 SFDR)

    Crédit Mutuel Asset Management est par ailleurs la société mère de Crédit Mutuel Gestion, société de gestion pour compte de tiers de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui gère plus de 14 milliards d’actifs en gestion sous mandat, gestion conseillée, mandats d’arbitrage et fonds dédiés.

    Encours gérés plus de 70 Milliards d'Euros
    OPC Gérés : environ 325
    Nombre de salariés : 250 personnes réparties essentiellement sur  Paris et Strasbourg

Mission

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’opc  (sicav  et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes :

Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés :                  
  • valorisation des opcvm  attribués
  • justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts 

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés :
  • réception des ordres – contrôle
  • saisie des opérations diverses (factures, régularisations,) 
  • saisie des mouvements sur certains OPC 
  • contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable 
  • calcul et contrôle de commissions diverses 
  • travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés 

Effectuer du Reporting :
  • suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés 

  • Gérer les relations avec : 
  • les sociétés de gestion externes ou internes
  • les gérants d’OPC
  • les dépositaires
  • les commissaires aux comptes

Profil

Profil

 
  • Bac+2, Comptabilité/Gestion ;
 

Savoir-être / Savoir-faire

 
  • Ce poste nécessite un bon esprit d’analyse et de pouvoir travailler en équipe.
  • La connaissance des OPC et des marchés financiers est un plus, sans néanmoins être indispensable.
  • La formation au métier sera assurée sur place.

Avantages

Rémunération fixe versée sur 13 mois

RTT

Intéressement, participation et abondement

Plan épargne entreprise et PERCO

Contrat de santé collectif

Prévoyance

Retraite supplémentaire prise en charge à 100% par l’employeur

Conditions bancaires et assurances préférentielles

Politique parentale avantageuse